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审计促进企业加强现金监管
 
【 作者:沈丽燕 】 【来源: 柳州市审计局经贸科】 【时间:2018-10-26 17:48:00】


    编者按:2018年10月至2019年1月,自治区绩效考评领导小组办公室将委托自治区社情民意调查机构,通过(0771)12340电话访问、问卷评议等方式开展社会评价,了解社会公众对全市完成年度任务、履行职责情况的满意度。为便于社会公众全面了解柳州市审计局的年度工作表现,现将柳州五星百货股份有限公司董事长任期经济责任审计实施情况发布如下,请社会公众监督并作出客观公正评价。您的“满意”是我们前进的最大动力!

    2018年8月以来,柳州市审计局派出审计组对柳州五星百货股份有限公司董事长2015至2017年度任期履行经济责任情况进行审计。针对审计中发现的现金管理问题,被审计单位积极整改,立即着手补充完善原有的现金管理制度,取得了显著的成效。

    一是增加对售卡点现金的管理;二是明确现金提取的程序和审批权限;三是加强现金库存限额的控制,明确各部门、有关人员备用金具体限额,规定费用类报账现金支付限额;四是细化对公司保险柜和金库以及下属部门的现金检查盘点规定,进一步明确有关人员职责和发现问题的处理依据。

    制度的修订和完善,为进一步加强现金监管,堵塞管理漏洞,防范控制风险提供了有效的制度保证,实现了边审计边完善边提高的目标,有效发挥了审计的“审、帮、促”作用。

    目前对该单位的审计工作正有序推进。


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